关于丹阳市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（摘要）

关于丹阳市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（摘要）

——在市第十七届人民代表大会第一次会议上

丹阳市财政局 徐国庆

（2017年1月17日）

2016年全市财政预算执行情况

2016年，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，我市财政运行总体平稳，财政收入稳中有增，重点支出得到有效保障，财税体制改革取得重大进展，较好地完成了市十六届人大常委会第三十五次会议批准通过的预算调整任务。

一、2016年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入655469万元，完成调整预算的102.1%，同比口径增长3.6%。其中，税收收入542331万元，同比口径增长0.9%，占一般公共预算收入的82.7%。全市一般公共预算支出790060万元，完成调整预算的100%，下降1.3%。

当年一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入、调入资金等521734万元，收入共计1177203万元。当年一般公共预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等334430万元，当年支出共计1124490万元。收支相抵，预计年终结转52713万元。

市本级（不含曲阿街道和云阳街道）一般公共预算可用财力509370万元，增长0.3%；一般公共预算支出497080万元，下降4.1%。

曲阿街道一般公共预算可用财力128910万元，增长8.7%；一般公共预算支出136645万元，增长19.1%。

云阳街道一般公共预算可用财力31138万元，下降26%；一般公共预算支出37039万元，增长2.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入361905万元，完成调整预算的111.7%，下降25.5%；政府性基金支出402521万元，完成调整预算的109.6%，下降14.6%；当年政府性基金收入，加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入等279816万元，收入共计641721万元。当年政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出等191208万元，当年支出共计593729万元。收支相抵，预计年终结转47992万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入1015万元，完成调整预算的101.5%，下降69%，加上年结转2698万元，收入共计3713万元。全市国有资本经营支出1192万元，完成调整预算的79.5%，加调出资金706万元，当年支出共计1898万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入320707万元，完成预算的105%，增长4.9%;社会保险基金支出265384万元，完成预算的96.8%，增长12.4%；加上级补助收入4045万元，减上解上级支出8671万元，收支相抵，预计当年收支结余50697万元，年末滚存结余535150万元。

二、全市2016年预算执行特点

（一）发挥财政组织职能，缓解资金压力。（二）发挥财政保障职能，提升民生统筹保障能力。（三）发挥财政调控职能，促进实体经济平稳发展。（四）发挥财政管理职能，提升财政管理水平。

2017年全市财政总预算草案

一、2017年预算安排的总体要求

2017年财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届六中全会、中央和省经济工作会议、市委十三届二次全会精神，积极应对营改增后经济新常态下的趋势变化，充分发挥财政政策在稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的调控作用；继续深化预算管理改革，实施积极的财政政策，优化财政支出结构，加大财政资金统筹力度，提高资金使用绩效，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、2017年预算安排情况

1.全市一般公共预算

2017年全市一般公共预算收入预计653800万元，同比口径增长4%左右。全市一般公共预算支出预计793100万元，增长0.4%。当年一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转、调入资金等271386万元，收入共计925186万元。当年一般公共预算支出，加上解上级支出、年终结转等132086万元，支出共计925186万元。收支相抵，保持平衡。

2.市本级一般公共预算

2017年市本级（不含曲阿街道和云阳街道）一般公共预算可用财力预计464867万元，下降8.7%；一般公共预算支出预计500100万元，增长0.6%。

3.曲阿街道一般公共预算

曲阿街道一般公共预算可用财力预计68910万元，下降46.5%；一般公共预算支出预计91605万元，下降33%。

4.云阳街道一般公共预算

云阳街道一般公共预算可用财力预计18699万元，下降39.9%；一般公共预算支出预计18699万元，下降49.5%。

5.全市重点支出安排情况

农林水支出拟安排98066万元。教育支出拟安排176800万元。科学技术支出拟安排18755万元。社会保障支出拟安排63200万元，医疗卫生支出60586万元。文化体育与传媒支出拟安排15686万元。城乡社区支出拟安排103503万元，节能环保支出31450万元。

三、努力完成2017年财政改革与预算收支任务

2017年，财政面临收入增长难、收支平衡难、政府债务控

减难、切块资金整合难等诸多困难，我们将充分发挥财政职能，深入推进财税体制改革,确保2017年财政工作平稳运行。

（一）正视新压力，全力确保财政收支平衡。（二）适应新常态，全面深化财政体制改革。（三）研究新政策，大力助推实体经济发展。